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    A股熱點輪動勢頭漸顯 醫藥板塊持續反彈

    2022-09-30 08:59 來源: 上海證券報????? ? 作者:費天元 0

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    昨日A股市場呈現分化態勢。銀行、地產等傳統權重板塊表現低迷,拖累滬指高開低走;醫藥板塊延續此前強勢,煤炭等周期股也輪動上漲,帶動深證成指、創業板指紅盤報收。

    截至收盤,上證指數報3041.20點,下跌0.13%;深證成指報10919.44點,上漲0.18%;創業板指報2333.00點,上漲0.83%。滬深兩市量能繼續萎縮,昨日成交6245億元,刷新今年以來的地量。

    醫藥板塊持續反彈

    從近期盤面看,A股漸漸擺脫普跌格局,轉入板塊輪動。部分行業板塊在消息面提振下次第反彈,熱點的出現使得原本低迷的市場人氣有所回升。

    醫藥板塊無疑是近期盤面的焦點。昨日,申萬醫藥生物指數收盤上漲1.54%,細分下的醫療器械指數大漲3.11%。醫藥股顯著復蘇,醫藥權重較大的創業板指率先企穩,短期表現顯著強于其他主要股指。

    醫藥股本輪上漲主要受到消息面提振。9月27日,國家組織骨科脊柱類耗材集中帶量采購在上海接受企業遞交申報材料并現場開標,共有171家企業參與本次集采,152家擬中選,中選率89%。首年意向采購量共109萬套,占全國醫療機構總需求量的90%,涉及市場規模約310億元。本次集采平均降價84%。

    從二級市場股價表現看,資金對中選企業反應積極。大博醫療本次脊柱類耗材集采擬中選產品超過10個,公司股價昨日再度漲停,近期已收獲3連板;威高骨科昨日收漲5.39%,近3個交易日累計漲幅達到27%。

    隨著脊柱類耗材集采、口腔種植價格治理等事件落地,市場資金對醫??刭M的措施預期逐漸趨于穩定,對企業增長確定性的信心開始回升。平安證券表示,骨科脊柱類耗材帶量采購再次印證了醫療器械集采走向成熟,行業競爭格局、制造業盈利能力在帶量采購后仍能得到一定保證,不確定性顯著減弱。

    除了醫藥股外,以煤炭油氣為代表的周期股,以食品飲料為代表的消費股等,近期均呈現良性輪動格局,部分龍頭公司股價顯露企穩跡象。

    外資加倉方向明確

    本周,雖然市場行情延續弱勢波動,但外資已逐漸恢復凈流入。昨日,北向資金全天凈買入34.29億元,本周以來累計凈買入71.38億元。近期外資加倉方向十分明確,“茅五瀘”等消費龍頭獲北向資金持續加碼。

    貴州茅臺昨日獲北向資金凈買入2.32億元。本周前4個交易日,貴州茅臺全部獲北向資金凈買入,累計凈買入額達19.73億元。從持股數量上看,貴州茅臺的北向資金持股數量本周凈加倉超過90萬股。

    除貴州茅臺外,五糧液、瀘州老窖均是連續4日獲北向資金加倉,本周分別獲凈買入14.24億元和4.98億元。

    天風證券宏觀首席研究員宋雪濤發布研報表示,社會消費品零售總額后續存在改善空間。目前,城鎮調查失業率持續回落,且后續有望進一步回落。當前居民部門資產負債表結構比較健康,高增的存款為后續居民消費修復提供了基礎。

    次新股波動加大

    近期,次新股板塊波動有所加大,特別是新股破發比例出現較大提升。

    昨日,兩市有3只新股上市,其中N萬潤(萬潤新能)發行價達299.88元,是今年以來發行價最高的新股。截至收盤,N萬潤報217.14元,較發行價下跌27.59%。另外兩只新股中,N唯特偶上漲14.87%,N近岸(近岸蛋白)下跌28.89%。

    資料顯示,萬潤新能是我國磷酸鐵鋰正極材料龍頭企業。在磷酸鐵鋰正極材料領域,公司擁有完全自主的知識產權核心技術,包括高性能磷酸鐵鋰制備技術、高倍率錳酸鋰正極材料制備技術、磷酸鐵鋰前驅體的技術等。公司產品得到寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能和萬向一二三等知名電池廠商的廣泛認可。

    雖然發行價較高,但從估值角度看,萬潤新能的發行市盈率并未高于可比公司。根據公告,萬潤新能本次發行價對應的2021年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為75.25倍,低于同行業可比公司扣非后靜態市盈率76.68倍。

    N萬潤、N近岸破發并非孤例。9月中下旬以來,新股破發比例明顯提升。僅過去11個交易日內,23只上市新股中便有14只破發,破發比例超過60%。

    有市場觀點認為,新股破發實際是觀察A股資金情緒的有效指標,新股破發率變化往往和市場整體波動有關。今年以來,2月、5月、6月、8月的月度破發率偏低,而3月、4月、9月則是破發高峰期。對應來看,3月、4月正是今年A股相對底部區域,破發率短期高企或許印證資金悲觀情緒得到了充分釋放。

    責任編輯:王一川

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